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南方宣利定开债券C(003777)

2024-05-24     1.11810.0089%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)375.581,718.56358.49337.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,441.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,136.5440,661.2940,673.8440,416.19
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.850.000.00