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上投摩根安瑞回报混合A(003778)

2018-12-19     0.9905-0.0202%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-192018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-172,019.25-96,124.04-90,706.54163,428.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,085,191.9115,357,151.3617,085,277.0418,772,708.04
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00