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2024-04-22
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,727.88
-3,033,522.53
-3,814,325.13
-5,439,226.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,158,273.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,111,956.84
3,144,302.23
52,517,043.91
52,369,722.97
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
38.00
0.00
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