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方正富邦惠利纯债A(003787)

2024-03-04     1.04830.0668%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,421,402.9811,876,061.9921,915,205.728,541,915.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0093,205,402.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,521,059,742.561,368,098,812.641,470,273,883.331,388,050,127.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.420.00