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方正富邦惠利纯债A(003787)
2026-09-29
1.0127
0.1285%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,961,914.81
767,286.08
5,148,953.04
1,300,458.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,395,509,287.19
2,078,946,046.38
2,986,771,389.50
5,241,866,518.28
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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