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方正富邦惠利纯债C(003788)

2026-09-09     1.0314-0.2032%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,201.7273.07284,641.32-3,458.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,928.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,398.80178,374.79208,176.7614,800,521.22
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.170.00