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民生加银现金宝货币C(003792)

2021-12-01     0.68020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,247,286.079,842,527.2312,031,208.3074,576,657.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,544,622,605.601,410,169,681.381,708,135,600.481,662,741,694.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.48