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宏利溢利债券A(003793)
2026-09-30
1.0304
-0.0873%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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2023-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
5,002,314.43
-99,835.39
1,672,520.67
-5,649,200.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
672,579,014.50
618,734,948.94
617,404,031.10
618,524,781.17
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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