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宏利溢利债券A(003793)

2024-06-14     1.03480.0193%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,555,752.0349,260,577.5311,618,272.1529,804,797.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,844,545.320.00228,124,778.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,176,472,672.141,343,454,775.452,074,747,976.121,765,105,863.80
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.111.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.800.001.75
基金累计净值增长率(%)0.00194.120.00191.10