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泰达宏利溢利债券A(003793)

2022-01-18     1.40170.0714%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)98,260,720.6044,189,381.1917,165,638.7312,403,949.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00787,036,005.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)856,989,310.408,349,362,752.843,643,800,045.191,979,309,881.75
期末单位基金资产净值(元)1.391.441.561.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00170.60