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泰达宏利溢利债券A(003793)

2023-02-08     1.1895-0.0084%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,001,728.6417,992,865.0419,428,803.084,286,787.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,005,590,090.592,680,637,078.792,601,697,493.773,267,548,906.47
期末单位基金资产净值(元)1.251.301.351.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00