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宏利溢利债券C(003794)
2024-04-18
1.0466
0.0382%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
17,315.40
4,371.26
10,829.07
4,558.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
22,737.82
0.00
30,131.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
571,280.61
586,825.56
697,339.21
503,607.74
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.49
0.00
1.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.64
0.00
24.54
0.00
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