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方正富邦睿利纯债A(003795)

2023-05-26     1.1325-0.0088%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,212,790.5516,001,448.955,204,940.387,679,135.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,417,792.670.0039,552,802.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,404,331.09454,925,781.54445,453,700.03441,196,864.72
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.700.001.31
基金累计净值增长率(%)0.0026.150.0024.44