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方正富邦睿利纯债A(003795)
2026-10-30
1.1069
-0.2972%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
22,248,394.97
18,101,530.19
-5,763,511.67
-735,257.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,275,110,233.11
3,567,682,505.84
2,478,554,651.01
3,105,087,908.50
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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