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华安新泰利灵活配置混合A(003799)

2024-04-17     1.21370.4635%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,159,401.98-123,640.582,575,947.511,889,517.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,187,225.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,070,870.4211,106,170.9610,342,289.7385,708,811.79
期末单位基金资产净值(元)1.251.251.281.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.390.000.000.00