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华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2020-11-26     1.23620.0729%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,045,329.642,140,831.15-148,932.781,066,911.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,369,618.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,266,873.42102,845,201.6694,196,984.9653,583,776.34
期末单位基金资产净值(元)1.201.121.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.43