行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新泰利灵活配置混合C(003800)

2021-12-02     1.3873-0.3806%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,131,647.765,936,712.684,813,785.4110,545,456.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,449,652.980.0010,040,219.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)351,731,656.13151,974,760.0861,527,238.8990,645,493.62
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.261.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.420.0020.46
基金累计净值增长率(%)0.0035.150.0028.20