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招商招顺纯债A(003809)
2025-07-29
1.1442
-0.0699%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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1,683,954,901.82
期末单位基金资产净值(元)
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1.14
1.12
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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