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泰康金泰回报3个月持有A(003813)
2026-09-11
1.4559
-0.1851%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-12-16
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基金本期净收益(元)
634,018.83
825,865.02
-9,092.19
683,617.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
208,013,542.87
239,931,970.58
46,283,902.17
47,275,163.34
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.45
1.45
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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