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泰康金泰回报3个月持有A(003813)
2026-11-03
1.4475
0.2354%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
786,556.53
634,018.83
825,865.02
-9,092.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,321,619.15
208,013,542.87
239,931,970.58
46,283,902.17
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.46
1.45
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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