行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康金泰3月定开混合(003813)

2022-11-25     1.30680.0077%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,591,219.56-778,157.65-3,708,915.448,672,355.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,706,097.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,505,417.51356,645,735.24383,486,603.63672,673,758.00
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.281.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.830.000.00