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银华交易型货币B(003816)

2021-09-17     0.00000.0314%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)83,214,062.1031,075,419.89115,325,125.6813,695,916.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,185,692,557.713,435,449,791.652,054,755,904.054,146,672,935.01
期末单位基金资产净值(元)101.32100.75100.15101.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.520.00