行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华交易型货币B(003816)

2020-09-25     101.72200.0216%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)84,281,904.7243,118,431.5418,306,323.0446,573,190.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,436,904,932.036,895,915,876.052,315,463,665.784,111,578,125.61
期末单位基金资产净值(元)101.24100.78100.14102.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.140.000.000.00