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银华上证5年期国债指数C(003818)

2020-02-13     1.20350.0083%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,938.5718,891.08127,935.99134,657.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00342,061.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,103,202.442,446,303.323,315,807.454,986,915.91
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.470.00