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中信建投轮换混合A(003822)

2022-09-30     2.2644-1.0531%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,980,013.92-22,311,068.162,182,990.368,110,185.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)264,861,372.63243,072,671.12268,297,925.60218,224,885.04
期末单位基金资产净值(元)2.472.282.722.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00