行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投轮换混合A(003822)

2026-09-16     3.38190.7808%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-15,854,898.0750,308,016.80157,649,559.40122,115,951.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00431,804,838.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,374,040.63713,462,632.85634,388,608.92847,721,195.23
期末单位基金资产净值(元)3.213.303.293.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00229.120.00