0.6886% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -30,407,271.09 | 4,300,018.14 | -27,719,133.91 | -39,999,614.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 308,429,093.23 | 0.00 | 322,451,055.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 578,939,633.22 | 548,088,012.76 | 521,091,003.55 | 565,492,572.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.54 | 2.29 | 2.31 | 2.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.71 | 0.00 | -3.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 128.70 | 0.00 | 132.67 |