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华夏鼎汇债券C(003827)

2020-08-07     1.1938-0.3672%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)252.391,591.281,147.92412.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,406.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,298.2545,567.6045,068.8344,377.63
期末单位基金资产净值(元)1.161.111.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.870.00