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华夏鼎汇债券C(003827)

2021-08-03     1.18113.1889%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-1,322.52884.555,381.572,524.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,299.350.008,776.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,390.6743,219.1749,830.2048,410.25
期末单位基金资产净值(元)1.181.201.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.350.0010.830.00
基金累计净值增长率(%)17.690.0021.770.00