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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2020-02-21     1.20160.4095%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)7,955,424.8727,629,632.7325,917,882.1517,023,730.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,859,879.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,487,348.83562,007,267.06544,552,370.89543,420,997.17
期末单位基金资产净值(元)1.161.121.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.130.00