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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2023-09-26     1.06390.0470%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)10,542,757.917,704,810.72-11,571,607.4387,816.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,508,848.590.00169,125,819.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,226,708.482,603,710,527.983,939,320,788.369,967,429.12
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.580.00-13.120.00
基金累计净值增长率(%)52.630.0051.750.00