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中银丰润定期开放债券(003832)

2022-01-14     1.05490.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)137,501,928.59137,928,821.70298,037,322.44145,314,866.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,293,827.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,643,665,748.4616,438,869,477.1316,220,039,341.6616,027,215,581.96
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.630.00