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中银丰润定期开放债券(003832)

2024-03-26     1.08840.0092%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)138,524,179.77145,397,571.52154,849,976.79144,870,361.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,054,323,058.3316,926,868,379.8716,843,138,925.3316,644,124,289.50
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00