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金鹰添富纯债债券(003833)

2019-09-19     1.127710.2885%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-182019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,253.472,187,704.891,552,339.757,583,541.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,760,316.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)610,918.72542,203.36215,821,747.23213,688,555.16
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.36