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东方臻享纯债债券A(003837)

2021-06-22     1.02230.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,394,389.0418,030,150.352,434,315.7317,294,325.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,792,269.050.0056,324,357.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)373,086,827.60373,195,988.45653,211,817.50910,326,570.10
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.750.001.52
基金累计净值增长率(%)0.0017.720.0017.46