主要财务指标 |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,207,522.44 | 1,048.54 | -1,583.62 | -982.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,004,490,690.87 | 114,185.62 | 1,113,716.13 | 300,887.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |