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东方臻享纯债债券C(003838)

2021-04-21     1.04560.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-157,235.6823,453,942.331,902,000.3823,482,046.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,675,718.350.00151,077,970.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,104,997.65318,953,998.80578,172,289.141,194,184,243.78
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.001.45
基金累计净值增长率(%)0.0035.980.0035.72