行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻享纯债债券C(003838)

2020-05-29     1.1569-0.0346%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)14,709,816.33931,692.0611,845.666,109.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,522,360.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,567,556,035.85322,371,639.931,005,740.00627,874.07
期末单位基金资产净值(元)1.211.291.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.770.000.00