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东方臻享纯债债券C(003838)

2021-09-17     1.06160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-661,299.22-157,235.68-1,930,104.441,902,000.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)136,817.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,831,097.1044,104,997.65318,953,998.80578,172,289.14
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.790.000.000.00
基金累计净值增长率(%)38.410.000.000.00