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易方达瑞通混合C(003840)

2022-05-17     1.77920.3214%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,882,917.147,080,812.82-1,528,020.795,013,342.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00188,283,780.330.0074,386,141.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,083,411.96444,719,380.75272,179,555.82168,845,158.89
期末单位基金资产净值(元)1.801.901.801.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.150.004.44
基金累计净值增长率(%)0.0090.430.0080.57