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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2024-05-22     1.1269-0.3008%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,617.352,108,123.50-852,642.043,078,766.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00587,634.330.0010,585,075.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,600,909.8910,400,310.2857,929,040.31140,755,104.43
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.420.007.64
基金累计净值增长率(%)0.0036.480.0044.85