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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2020-10-23     1.0831-0.4870%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,465,683.2410,278,450.957,338,671.362,985,814.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,373,626.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,890,103.68322,565,889.86297,105,973.49296,923,025.09
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.060.00