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中邮景泰灵活配置混合C(003843)

2021-09-17     1.2310-0.5815%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,732,890.565,760,684.165,102,502.548,768,316.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,587,039.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,236,385.84129,099,771.45150,706,678.04146,915,881.68
期末单位基金资产净值(元)1.181.131.141.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)34.580.000.000.00