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汇安丰恒混合A(003845)

2020-08-11     0.9107-0.0768%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,067,265.63580,701.09666,255.28556,451.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,407,785.28103,221,959.61101,691,794.78100,750,729.70
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.890.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00