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汇安丰恒混合A(003845)

2020-09-18     0.91340.2634%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,647,966.72580,701.091,439,093.52556,451.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-62,174,215.090.00-43,397,417.920.00
单位基金可分配净收益(元)-0.370.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,407,785.28103,221,959.61101,691,794.78100,750,729.70
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.890.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.050.0011.100.00
基金累计净值增长率(%)-8.790.00-10.620.00