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汇安丰恒混合A(003845)

2021-10-27     0.98060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,901,648.642,748,048.46855,582.853,683,952.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,382,560.900.00-60,129,987.42
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.340.00-0.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,945,227.47162,168,863.95156,903,031.59156,244,417.23
期末单位基金资产净值(元)0.970.960.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.800.003.94
基金累计净值增长率(%)0.00-3.570.00-7.10