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汇安丰恒混合C(003846)

2020-07-02     0.99190.0403%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)743.512,509.753,703.06194,125.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-269,106.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,751.49252,866.97455,088.80816,166.92
期末单位基金资产净值(元)0.990.970.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.22