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中银锦利混合A(003850)

2023-04-04     1.28130.5178%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-317,449.80-740,258.82-5,611,315.95-34,154,753.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0085,149,632.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,509.0850,597,377.02211,434,232.73428,089,903.13
期末单位基金资产净值(元)1.271.231.241.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.58