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中银锦利混合A(003850)

2022-01-21     1.3193-0.4076%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-4,682,474.0732,481,825.9411,827,118.056,366,458.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,300,405.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)594,099,049.26484,628,892.47321,323,437.46392,620,240.91
期末单位基金资产净值(元)1.361.401.271.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.920.00