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中银锦利混合C(003851)

2022-01-21     1.3123-0.4022%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-2,230,039.7715,207,064.115,982,183.713,106,637.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,336,904.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)253,167,292.92236,677,127.43131,092,789.75155,045,397.62
期末单位基金资产净值(元)1.361.391.271.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.290.00