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金鹰添享纯债债券(003852)

2020-09-25     0.90230.0111%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-12,134.01-5,530.29-33,227.93-3,357.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-643,334.730.00-601,328.440.00
单位基金可分配净收益(元)-0.880.00-0.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)666,555.52620,512.92655,774.38564,913.70
期末单位基金资产净值(元)0.910.930.940.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.060.00-6.160.00
基金累计净值增长率(%)-6.170.00-3.220.00