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金鹰信息产业股票A(003853)

2021-10-22     4.3305-1.7113%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)207,698,082.2864,358,906.74271,581,400.0785,189,031.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)569,789,852.090.00413,292,426.780.00
单位基金可分配净收益(元)1.470.001.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,562,558,872.711,140,258,447.421,285,458,706.63717,281,048.58
期末单位基金资产净值(元)4.022.813.362.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.050.0095.410.00
基金累计净值增长率(%)307.550.00225.910.00