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金鹰信息产业股票A(003853)
2026-10-20
4.3724
-0.0982%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
209,768,834.17
60,361,659.44
45,175,401.07
46,534,045.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
463,245,423.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.71
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,275,884,521.49
514,574,780.52
591,945,500.59
680,720,641.30
期末单位基金资产净值(元)
7.46
3.59
3.77
3.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
98.15
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
867.33
0.00
0.00
0.00
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