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招商招旭纯债A(003859)

2026-10-19     1.45280.0069%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,918,330.909,911,409.4377,317,093.0612,279,741.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00478,575,222.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,199,180,149.841,474,819,531.401,765,576,785.972,178,253,957.02
期末单位基金资产净值(元)1.441.431.421.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.940.00