-0.0733% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,024,111.49 | 128,024,197.75 | 29,304,185.61 | 67,391,800.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 911,637,243.83 | 0.00 | 725,622,006.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,962,914,006.44 | 4,147,022,687.05 | 3,354,855,144.54 | 3,520,868,206.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 3.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.12 | 0.00 | 29.71 |