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招商招旭纯债A(003859)

2021-06-11     1.20850.0083%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)31,995,874.4623,899,416.8322,238,806.5219,340,493.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,137,113,445.363,020,599,833.122,842,900,052.242,505,242,627.25
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00