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招商招旭纯债A(003859)

2020-11-30     1.16630.0858%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,238,806.5240,465,188.1921,124,694.8012,139,808.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00303,468,980.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,842,900,052.242,505,242,627.251,821,024,201.411,365,247,932.20
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.350.000.00