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招商招旭纯债C(003860)

2021-06-16     1.2013-0.0083%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,685,204.1037,823,529.886,930,994.4825,419,682.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,627,322.320.00145,939,781.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)652,536,424.75610,648,429.24808,645,006.551,458,322,576.97
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.560.002.38
基金累计净值增长率(%)0.0054.570.0052.79