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招商招祥纯债A(003863)

2024-06-21     1.1377-0.0088%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)52,008,950.5340,317,970.7343,420,152.2051,211,517.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00254,000,451.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,126,595,567.325,622,979,615.374,442,844,085.594,363,898,008.37
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.64