0.0388% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,903,756.78 | 20,031,956.89 | 23,317,410.59 | 11,866,696.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 52,599,962.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,231,443,494.31 | 1,647,798,713.88 | 1,372,577,421.65 | 1,142,337,547.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 0.00 |