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招商招祥纯债A(003863)

2023-02-02     1.05350.0380%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)24,565,747.3435,809,467.6551,275,006.7022,606,122.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,196,220.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,162,087,629.224,317,338,653.913,409,431,116.652,681,422,946.27
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.160.00