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招商招祥纯债A(003863)

2022-01-20     1.03040.0388%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)18,903,756.7820,031,956.8923,317,410.5911,866,696.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,599,962.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,231,443,494.311,647,798,713.881,372,577,421.651,142,337,547.44
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.740.00