行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时富诚纯债债券(003866)

2020-09-25     1.0618-0.0282%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,197,924.814,836,023.3518,402,098.634,243,025.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,548,123.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)533,926,396.16535,019,321.83523,748,683.40517,940,939.25
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.620.00