行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招景纯债A(003867)

2021-09-22     1.03280.0291%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,293,060.958,081,748.628,637,384.867,171,616.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,585,616.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,453,454.711,057,877,349.541,047,200,924.981,053,998,760.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.520.000.000.00