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长信稳势纯债债券(003869)

2020-01-17     1.16490.0258%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,413,842.393,209,590.8235,619,946.2332,525,014.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,920,113.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,058,675.64368,279,996.99380,928,842.52650,014,808.22
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.650.00