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长信稳势纯债债券(003869)

2021-07-28     1.0128-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,965,020.3228,755,440.7419,190,013.9415,034,957.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,417,437,103.484,429,399,989.074,436,776,017.184,403,411,026.04
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00