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嘉实稳骏纯债债券(003880)
2020-12-08
0.1235
0.0097%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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2021-03-31
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2017-06-30
至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
18,977,886.27
17,809,586.35
14,755,500.35
37,872,488.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
54,011,558.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,478,120,623.81
4,475,337,828.98
3,731,162,425.23
4,020,910,534.56
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.21
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