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嘉实稳骏纯债债券(003880)

2021-06-22     1.00430.0199%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-12-082020-09-30
基金本期净收益(元)164,126.6750,640.9422,982.9129,388.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,367.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,804,101.8957,617,349.547,866,320.617,875,401.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.050.000.00