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汇安沪深300增强A(003884)

2024-04-22     1.2533-0.4606%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,525,086.21-16,117,293.08-1,474,776.49-10,997,662.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,822,200.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,363,696.0775,099,593.33127,398,092.27143,401,875.00
期末单位基金资产净值(元)1.261.201.301.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.53