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汇安沪深300指数增强A(003884)

2023-02-08     1.5365-0.6145%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,749,093.21-1,885,098.27-4,835,744.90-1,071,558.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,491,873.46141,343,517.32162,870,387.33145,419,716.75
期末单位基金资产净值(元)1.471.481.721.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00