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汇安沪深300指数增强A(003884)
2023-02-08
1.5365
-0.6145%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-03-31
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2018-07-02
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-1,749,093.21
-1,885,098.27
-4,835,744.90
-1,071,558.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
146,491,873.46
141,343,517.32
162,870,387.33
145,419,716.75
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.48
1.72
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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