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汇安沪深300指数增强A(003884)

2022-01-19     1.7721-0.7894%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-4,425,982.184,353,344.758,879,777.6213,826,124.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,048,473.21199,332,601.65166,767,216.53193,389,298.39
期末单位基金资产净值(元)1.802.011.871.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00