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2026-09-30
1.7047
0.1822%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,465,203.52
6,168,893.09
2,604,729.51
1,764,551.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,854,592.35
98,694,456.50
121,116,931.55
104,425,758.63
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.64
1.69
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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