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汇安沪深300指数增强C(003885)

2022-07-04     1.58410.4885%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,417,448.3820,668,235.02-8,786,696.517,434,788.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,106,347.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,443,229.30249,502,053.81275,016,261.22375,295,639.80
期末单位基金资产净值(元)1.431.721.661.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0078.260.000.00