行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安沪深300指数增强C(003885)

2020-06-03     1.29220.0077%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,627,105.702,980,030.351,849,368.45122,177.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-153,777.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,531,552.2354,336,172.0751,359,495.035,571,986.88
期末单位基金资产净值(元)1.151.211.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.92