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鹏华普泰债券(003892)

2018-05-04     1.16660.0257%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-062018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)4,380.99154,147.68-3,313,219.69-505,423.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,889,053.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,600.64402,890.5559,530,512.5759,310,994.02
期末单位基金资产净值(元)1.171.150.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.790.00