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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)
2026-09-10
1.8320
-0.1417%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
439,968.46
1,119,538.47
2,545,722.33
899,330.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
22,050,011.08
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.71
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,362,803.82
50,970,160.37
55,196,216.60
58,628,780.41
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.80
1.78
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
6.37
0.00
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