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交银瑞景定期开放灵活配置混合(003901)

2018-07-11     1.17300.2821%
主要财务指标
  日期:
 2018-07-112018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)7,634,167.5011,243,226.147,020,828.996,491,506.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,799,407.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,916,770.85338,139,455.25333,912,864.10329,861,038.54
期末单位基金资产净值(元)1.171.131.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.700.000.00