主要财务指标 |
2018-07-11 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,634,167.50 | 11,243,226.14 | 7,020,828.99 | 6,491,506.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,799,407.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,916,770.85 | 338,139,455.25 | 333,912,864.10 | 329,861,038.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |