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泰达宏利启富混合A(003912)

2021-01-19     1.3878-0.8218%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,123,234.5613,140,403.663,911,511.3822,600,125.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,673,560.000.0029,568,440.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,996,157.9987,410,100.12226,371,450.95224,627,650.04
期末单位基金资产净值(元)1.291.251.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.270.0014.63
基金累计净值增长率(%)0.0025.340.0017.94