行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利启明混合A(003918)

2018-08-24     1.04750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-212018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)28,056,390.1527,652,853.7616,567,829.9910,324,214.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)237,972.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,251,332.3521,165,009.04220,193,151.77524,351,165.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.101.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.370.000.000.00