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长盛盛康纯债债券A(003922)

2021-09-16     1.05620.0189%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)86,077.5611,713.902,246,879.50-921,966.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,949,404.600.00-7,216.310.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,309,065.4452,398,515.56525,258.81192,403,577.55
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.270.001.980.00
基金累计净值增长率(%)4.950.005.230.00