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长盛盛康纯债C(003923)
2026-09-30
1.2335
-0.0405%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,459,759.48
565,567.98
429,288.27
685,466.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
18,730,873.89
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,966,384.95
118,582,735.70
106,754,504.69
84,310,672.40
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.21
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.93
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
22.27
0.00
0.00
0.00
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