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长盛盛康纯债C(003923)

2024-06-21     1.1581-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)635,694.985,596,874.634,380,444.93838,006.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,101,392.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,362,050.8190,155,296.7989,244,362.82160,744,634.30
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.790.000.00