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国联恒信纯债A(003926)

2024-02-29     1.07180.0467%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,665,120.8119,170,736.4522,953,312.5811,588,547.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00106,312,678.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,883,645,885.431,868,815,217.041,897,241,881.041,874,979,783.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.620.00