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中融恒信纯债A(003926)

2022-05-20     1.0900-0.0183%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,697,419.8772,124,475.2721,604,982.2331,027,071.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00164,793,180.840.00121,106,031.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,007,488,944.812,031,259,025.282,008,383,043.591,951,218,312.80
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.580.002.07
基金累计净值增长率(%)0.0022.720.0019.78