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中融恒信纯债C(003927)

2023-02-07     1.0452-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)65,058.1783,550.8375,296.3334,543.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00553,245.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,977,918.529,226,019.697,719,055.854,623,399.56
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.590.00