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前海联合永兴纯债A(003928)

2021-12-22     1.08840.0368%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-222021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)11.5325.4821,255,328.7012,650,083.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,108.152,164.484,313.671,576,716,720.36
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00